Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Важность анализа криптовалютных трендов

19

Виктор Кочетов, CEO Kyrrex, цифрового кошелька и платформы для профессиональной торговли криптовалютами, обсуждает текущее состояние криптоторговли и дальнейшее развитие рынка.

Важность отслеживания и анализа трендов может казаться очевидной. Однако в действительности увидеть тренды не так просто. Конечно, торговля требует чутья, основанного на знаниях, навыках и опыте. В данном контексте успешное принятие решений в значительной степени зависит от способности обнаруживать актуальные тренды. Эта суперспособность представляет собой комбинацию интуиции и науки.

Чтобы зарабатывать на финансовых рынках, трейдер должен иметь чёткое представление о том, что такое тренд, а главное – что трендом не является. К примеру, цена Биткойна изо дня в день сильно скачет. Но если рассмотреть более общую картину, то эти колебания могут быть частью текущего восходящего тренда. Более того, даже последовательный спад цены также может быть частью восходящего тренда. Недостаточные знания здесь могут сбивать и вести не к прибыли, а к убыткам.

Тренд или нет?

Если кратко, то тренд – это определённое направление рынка. Мы говорим о трендах трёх типов: восходящем, нисходящем и боковом тренде. Если с восходящим и нисходящим трендом всё вполне ясно, боковой тренд, также известный как горизонтальный или плоский, означает, что рынок находится где-то между двумя направлениями, без наблюдаемых резких скачков. Следование за трендом минимизирует вероятность ложных сигналов о продаже и покупке. Кстати, примитивные формы анализа трендов восходят к XVIII веку, когда азиатские торговцы пытались составлять графики стоимости риса. С тех пор технологии сделали этот процесс более простым и доступным.

Сегодня трейдеры применяют следующие типы анализа: технический, фундаментальный и анализ настроений. Технический анализ подразумевает использование исторической активности для статистического определения тренда. Имеются в виду такие важные индикаторы, как торговый объём и колебания цен. В основе анализа этого типа лежит философия, гласящая, что «история повторяется». Фундаментальный анализ вместо цен и цифр как таковых предлагает анализировать факторы, движущие этими цифрами. Здесь философия заключается в том, что как недооценка, так и переоценка криптовалюты ведёт к коррекции. Анализ настроений подчёркивает, помимо данных, важность повседневных потребителей, журналистов и инфлюэнсеров.

Технический анализ часто называют наиболее надёжным. При ответственном и компетентном использовании этот инструмент даёт ценную информацию о текущем положении дел на рынке и помогает составить собственное мнение.

Технический анализ трендов: аксиомы Доу

изображения: Unsplash

С помощью технического анализа можно оценить волатильность актива. Оценка производится на основе теории Доу и её четырёх аксиом:

  1. Рынок учитывает всё. Стоимость цифрового актива включает прошлые, настоящие и будущие события, спрос, коррекции цены и т. д. Любые изменения по прошествии времени имеют большое значение.
  2. Цена не движется хаотично. Поведение цены следует определённому тренду, краткосрочному либо долгосрочному.
  3. Следует думать не о «почему», а о «что». В противоположность фундаментальному анализу, технический анализ считает поведение цены намного более важным, чем обусловливающие его факторы. Технический анализ основывается на графиках.
  4. История повторяется. Определённые обстоятельства вызывают у трейдеров одну и ту же реакцию. Рыночные настроения следуют закономерностям и могут быть спрогнозированы.

Тем не менее теория Доу небезупречна. Её следует рассматривать как набор принципов, помогающих трейдеру сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям.

Что актуально сегодня

Сегодня внимание финансовых регуляторов сосредоточено на предложениях токенизированных ценных бумаг (STO), представляющих собой нечто среднее между ICO и IPO, основанное на активах и регулируемое. Внимание к STO и их распространённость могут многое сделать для рынка, в частности привлечь большое число институциональных инвесторов. Вам, вероятно, известно, о масштабах мошенничеств с ICO – они действительно огромны. В данном контексте STO представляют достойную замену ICO по целому ряду причин: они обеспечены инвесторскими выплатами, акциями, дивидендами; они регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC); число платформ STO ограничено.

Первичные биржевые предложения (IEO) – ещё одна новая тенденция. Здесь токены распределяются не на инвесторские кошельки, а через биржу. Сразу после завершения IEO трейдеры получают возможность торговать токенами на бирже более гибким, безопасным и заслуживающим доверия образом. Для инвесторов IEO означает надёжность. Они могут быть уверены, что проект стоящий, если биржа подтвердила его легитимность.

Исторически большинство криптобирж были централизованы, а централизация противоречит природе криптовалют (не говоря уже о рисках безопасности). Ввиду этого активно появляются децентрализованные биржи, использующие в своей архитектуре блокчейн. Поскольку блокчейн – это ключ к прозрачности, мы наблюдаем рост инвестиций в данную технологию.

Появление стейблкойнов было продиктовано нестабильностью и волатильностью. Стейблкойны имеют цель решить эти проблемы, став первым децентрализованным цифровым активом со стабильной стоимостью и ценой. Однако восприятие стейблкойнов весьма неоднородно: некоторые считают их искомым решением, тогда как другие считают их неудобными. Как бы то ни было, стейблкойны не зависят от финансовых институтов и хорошо подходят для криптовалютных займов.

Что нас ждёт в будущем

В ближайшие годы следует ожидать консолидации криптовалютного рынка из-за вывода из обращения неликвидных и неперспективных криптоактивов. Другими словами, криптовалют и токенов на рынке станет меньше, но инвесторы будут знать наверняка, что эти активы представляют реальную стоимость. На раннем этапе развития криптовалют большой процент активов появился на волне ажиотажа вокруг ICO или в погоне за быстрым заработком.

Институциональные игроки инвестируют, только если понимают ценность предлагаемого актива. Без существенной поддержки крупных инвесторов большинство существующих криптовалют канут в небытие. Возрастёт роль юрисдикций, и будет наблюдаться более активное движение к консолидации ликвидности. Ожидается, что рынок станет более стабильным и менее волатильным – не будет спешки, ажиотажа и необдуманных инвестиций. Биржи теперь всё чаще осознают значение регулирования. Но требуется реструктурировать всю архитектуру, работу с базами данных, учёт – это непростая задача, которая отфильтрует рынок. От развития событий в регуляторной сфере также зависит приход в криптовалютную среду традиционных финансовых экспертов.

Архитектурные тенденции, которые сохранятся в ближайшем будущем, – это высокие требования к безопасности, качественный выбор пар токенов и монет и высокая стабильность бирж, особенно в пиковые моменты активности на рынке. Корпоративный сектор будет всё больше востребовать персонализированные сервисы. Все эти требования диктуются рынком. Клиенты становятся более требовательными в отношении торговых инструментов и сервисов.

Чтобы своевременно удовлетворить потребности клиентов и вышеописанные базовые требования, комплекс биржевых модулей должен подвергнуться структурным изменениям. Ранее структура выглядела следующим образом:

инфографики: Hackernoon

Как можно видеть, главным процессором и носителем информации была базовая система. Но со временем структура подвергается глобальным изменениям. Растут требования к идентификации клиентов, анализ торговых инструментов требует больше ресурсов и становится более востребованным клиентами. Как следствие, появляются торговые инструменты, не требующие от трейдера постоянно отслеживать состояние рынка. В результате мы приходим к более исчерпывающей и функциональной архитектуре.

инфографики: Hackernoon

Главным каналом передачи информации между потребителями и хранилищем выступает модуль «интеллектуальная шина передачи данных». Введение в архитектуру этого модуля и модуля DWH (хранилище данных), фактически снимает нагрузку с базовой системы и позволяет аналитическому модулю без ограничений получать для анализа текущую и историческую информацию. Вторая схема – это идеализированная версия биржевой архитектуры, но всегда есть, к чему стремиться.

Таким образом, как можно видеть, сейчас происходит много всего и ещё большего стоит ожидать в ближайшие годы. Тренд – это друг трейдера: следование за тенденциями, динамикой и взлётами и падениями, в конечном счёте, поможет быть на два шага впереди и принимать разумные решения. Очевидно, что мошеннические схемы будут становиться всё более изощрёнными, и нужно известное благоразумие, чтобы не стать их жертвой. Держите глаза открытыми, а руку – на пульсе и выбирайте надёжные биржи, которым нечего скрывать.

Источник: bitnovosti.com