Для тех, кто хочет знать все о мировом финансовом рынке, рынке ценных бумаг, криптовалютах, участниках финансового рынка и его структуре.

Как инвестировать в криптовалюту, используя индексы

839

Разбор индексов – это специальная трейдинг-инвестиционная стратегия, согласно которой инвестор изучает варианты инвестиций для всего рынка или для отдельного его сегмента. Подобный подход предполагает инвестиции во все ценные бумаги, которых касаются индексы, или же определенного количества активов. Чаще итого, эту стратегию предпочитают пассивные инвесторы, которые хотят максимизировать долгосрочную прибыль, сводя при этом торговые или ценовые риски к минимуму. Инвесторы длинно хранят ценные бумаги, чтобы уберечь себя от лишних сборов и снижения эффективности, которые могут показаться из-за частой купли-продажи.

Согласно этой стратегии, инвесторам не стоит покупать наиболее перспективные ценные бумаги, отталкиваясь от своих убеждений или веры, а стоит наблюдать за определенными индексами и их развитием. Общие индексы для криптовалют можно найти на coinmarketcap, CoinGecko, или WorldCoinIndex. Суть метода в том, что инвестор учит энное количество основных монет (монет, которые имеют наибольшую рыночную капитализацию), независимо от личного суждения, убеждений или других субъективных факторов.

Зачем следить за индексами?

Децентрализованная экономика быстро развивается, из-за чего и ценовая волатильность росла, что является риском для инвесторов и трейдеров. Если распределить свой капитал по разным токенам, вы сможете защититься от потенциальной утраты стоимости одной или нескольких цифровых валют. Многие трейдеры утверждают, что они получают надёжную и постоянную прибыль, потому что все пора изучают индексы.

Помимо этого, если принимать решение без эмоций и личного мнения, вероятность принять неверное и невыгодное решение значительно уменьшается.

Как?

Следить за индексами криптовалют вы можете двумя способами. Первый – использовать особые менеджмент-платформы, работающие с цифровыми валютами (например, Iconomi). С помощью таких сервисов можно инвестировать и управлять своими криптоактивами. Или же, иной способ – делать всё это самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, как самому отслеживать индексы, а затем перейдем к основным правилам.

Итак, типовой набор действий следующий:

  1. Для изучения определённого индекса выделить некоторую сумму. Скажем – $1000.
  2. Решить, какую собственно криптовалюты вы хотите изучать. Опять же, для примера, давайте предположим, что мы будем изучать топ-10 криптовалют. Таким манером, на каждую валюту получится $100 из той тысячи, которую мы выделили вначале.
  3. Уточнить важность каждой валюты, по собственному усмотрению. Если мы находим, что конкретная валюта не имеет долгосрочной перспективы, мы недооцениваем ее. Если мы абсолютно точно уверенны в успехе какой-то валюты, мы ее переоцениваем. Нет жажды изменить способ, по которому вы выбираете валюты в свой инвестиционный портфель. Ведь сама идея заключается не в инвестировании в ценность, а в немало обширном изучении рыночных показателей.

С использованием трехмесячных данных от coinmarketcap.com можно увидеть, как работает изучение индексов и какую прок оно может принести:

  • Основную часть нашего портфеля будет составлять биткойн. Причина предельно ясна: так уложилось, что биткойн, особенно последние несколько лет, стабильно и уверенно растет. К тому же, на август текущего года, доминирование биткойна на базаре составяло 47%. Продолжительный успех биткойна подтверждает, что инвестиция в эту криптовалюту – правильное решение;
  • Не стоит пренебрегать монетой, лишь потому, что вы в неё не верите. Даже если вы абсолютно несогласны с идеологией конкретной монеты, сигналом о том хорошая это инвестиция, или нехорошая, должно быть исключительно поведение рынка;
  • Обращаем активы с определенной частотой. Например, мы можем обращать монеты раз в неделю или две недели, раз в месяц.

Май 2017

На вытекающем изображении можно увидеть топ-10 криптовалют, по состоянию на 7 мая 2017 года:

Напомним, что у нас для всех них есть сумма $1 000. Базарная капитализация этой десятки составляет $43,09 миллиарда, что составляет 90% рыночной капитализации всего класса активов. Если мы инвестируем опираясь на рыночной капитализации, то наши инвестиции должны соотноситься со следующей таблицей:

Монета  Доля в портфеле
BTC53.9%
ETH18.4%
XRP8.6%
LTC3.2%
DASH1.5%
XEM1.4%
ETC1.4%
XMR0.9%
GNT0.4%
XLM0.4%

Мы можем изменить соотношение и добавить/отнять проценты у любой валюты по своему усмотрению, например, основываясь на рекомендациях GitHub или CoinGecko. Если, произнесём, мы уверены в росте ETH, мы можем поднять его процент с 20.4 до 30, компенсируя это уменьшением процента других монет. И все же, распределение инвестиционного портфеля по базарной капитализации крупнейших монет – весьма эффективная инвестиционная стратегия.

Июнь 2017

Представим, что мы придерживались представленной стратегии и принимали решение соответственно с базарной капитализацией (предположим, что мы не совершали никаких изменений исходя из своего отношения). Таким образом, мы можем подсчитать, какую барыш мы бы получили. Почти месяц спустя, 4 июня 2017 года рынок выглядел так:

Некоторые монеты, какие мы приобрели в мае пропали из списка, в то время, как другие появились. Так, в топ-10 теперь входит Stratis, а вот Stellar Lumens склонилась ниже. Изучая индексы, мы пытаемся сделать так, чтобы наш портфель отображал топ-10 монет по рыночной капитализации. То кушать, нам необходимо продать наши монеты GNT и Stellar Lumens, а вместо них приобрести Waves и Stratis.

Единственной монетой, какая упала в стоимости оказался лайткойн, все остальные монеты из списка – поднялись в цене. С этими активами, мы бы смогли вернуть образцово $700-800 первоначальных инвестиций. Прибыль можно подсчитать так:

  • Учитываем, что инвестиции должны быть пропорциональны базарной капитализации. Если рыночная капитализация растет, то и стоимость доли растет. Теперь делаем соотношение нынешней базарной капитализации с соответственным показателем до инвестиции, и множим на первоначальную инвестицию в конкретную валюту;
  • Можно сосчитать стоимость монет и число монет, которые мы приобрели. Этот способ намного точнее, так как он не учитывает оборот предложения.

Затем, продаем монеты GNT и Stellar Lumens, и заменяем их Waves и Stratis. Сейчас наш портфель снова отображает топ-10 валют.

Теперь, с учетом прибыли за месяц, получается около $1 700 чтобы опять инвестировать. Если, опять же, учитывать рыночную капитализацию, инвестировать необходимо в следующем соотношении:

МонетаДоля в портфеле
BTC50.2%
ETH26.2%
XRP13.7%
XEM2.4%
ETC1.9%
LTC1.7%
DASH1.3%
STRAT1.2%
XMR0.8%
WAVES0.6%

Портфель изменился, чтобы сделаться более сбалансированным.

Июль 2017

В начале июля, рынок выглядел так:

И мы снова видим, что практически все монеты остались на своих позициях, и лишь Waves был отодвинут IOTA. Июль 2017 года оказался не самым удачным месяцем для всех криптовалют, потому за этот период мы не смогли бы получить большую прибыль, как бы не старались. Считают, что на результаты этого месяца повлияли торговля акций ICO, и ситуация с рынками даркнета AlphaBay и Hansa, но основная причина текущего состояния пока неизвестна.

И все же, мы не утеряли ничего. А даже заработали около $40 (приблизительный подсчет по соотношению рыночной капитализации), несмотря на медвежий тренд июля.

Держась стратегии отслеживания индексов, заменяем монеты Waves на монеты IOTA. С полученной незначительной, но все же прибылью $40 портфель оценивается в $1 740. Сейчас изымаем наши монеты и храним их до следующего месяца.

Новый портфель будет выглядеть так:

МонетаДоля в портфеле
BTC50.4%
ETH27.7%
XRP11.0%
LTC3.2%
ETC1.9%
DASH1.8%
XEM1.7%
IOTA1.0%
XMR0.8%
STRAT0.6%

Август 2017

На момент написания статьи, 13 августа, базар выглядит так:

1 августа запомнилось всем созданием Биткойн Cash, хардфорка блокчейна биткойна. Простыми словами, после форка все обладатели биткойна, владеющие закрытыми ключами, получили количество Биткойн Cash, равное количеству их биткойнов. Но так как этот форк можно находить аномалией, мы не будем учитывать прибыль, которую можно было бы получить от Биткойн Cash. Хотя только от одного форка мы бы получили возле $85 (исходя из данных на двух предыдущих картинках).

Но, если не учитывать BCC, в этом месяце мы бы заработали около $550. В начине августа была замечена серьезная бычья тенденция для BTC, стоимость которого выросла более чем на $1 000. Но и другие валюты не стояли на пункте, а росли в цене, как, скажем, эфир.

Ликвидация

Спустя три месяца содержания стратегии отслеживания индексов мы смогли получить $2300, что составляет 130 процентов от первоначальной инвестиции.

Итог

Порой, для принятия более точного и взвешенного решения, необходимо изучить много индексов, так как учет рыночной капитализации дает лишь примерные результаты. Также вы можете распределить соотношение своего портфеля при помощи списка топ-25(30) криптовалют от GitHub, или, еще лучше – топ-10 криптовалют по версии CoinGecko, вместо рейтинга CoinMarketCap.com. Ведь CoinGecko учитывает не лишь рыночную капитализацию, но и другие факторы, например, общественный интерес и прогресс в развитии.

Если бы мы сразу стали употреблять рейтингом CoinGecko, то не было бы причин отказаться от монеро. Так как несмотря на довольно низкую рыночную капитализацию, эта криптовалюта стремительно развивается и является одной из многообещающих в своем классе. Желая, портфель, на 100 процентов состоящий из биткойна, принес бы больше прибыли, с мая по август 2017 года лучше всех себя обнаружили лайткойн и монеро.

Таким образом, можно утверждать, что благодаря изучению индексов можно избежать принятия неверных решений исходя из личностных убеждений и получать прибыль от роста криптовалют.

Источник: bitnovosti.com